DABbank

Pressemitteilung vom 23.06.1999

Direkt Anlage Bank nun auch Partner für Fondsvermittler

Discount Broker bietet als erste Bank professionelles Dienstleistungspaket für Fondsvermittler · Klare Trennung vom Retailgeschäft
München, 23.06.1999. Für unabhängige Fondsvermittler hat die Direkt Anlage Bank AG als bislang einzige Bank ein neues Dienstleistungspaket entwickelt. Der Wertpapierspezialist aus München übernimmt die komplette Abwicklung der Transaktionen sowie das Reporting für den Endkunden und entlastet somit den freien Fondsvermittler von administrativen Tätigkeiten. Die Bank baut mit diesem Angebot ihren Business-to-Business-Bereich weiter aus. Direkt Anlage Bank-Vorstand Dr. Roland Folz: "Unsere große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Investmentgesellschaften können jetzt auch die Fondsvermittler nutzen. Sie beraten die Kunden - wir kümmern uns um den reibungslosen Ablauf der Geschäfte."

Das Leistungspaket umfaßt neben der Wertpapierabwicklung auch die administrative Betreuung. Da alle Fonds über ein Kundendepot laufen, gibt es einheitliche Abrechnungen und ein monatliches Reporting mit allen Angaben zu Vermögen der Endkunden, Transaktionen und Anlageerfolg.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen wurde eine Transaktionsvollmacht entwickelt, die den Vermittler zum Kauf und Verkauf von Investmentanteilen nach Rücksprache mit dem Kunden ermächtigt. Somit kann der Fondsvermittler neben der Beratung auch den Service der Orderweiterleitung anbieten.

Das Preismodell für die Zielgruppe unterscheidet sich vom Angebot im Retail-Geschäft. Selbstverständlich profitieren auch die Fondsvermittler von der Position der DAB am Fondsmarkt (verwaltetes Volumen 4 Mrd. DM). Folz: "Als unabhängiger Discount Broker, der keine Anlageberatung anbietet, sind wir ein idealer Partner für die Fondsvermittler. Da wir nicht beraten, sind Interessenkonflikte mit den Vermittlern ausgeschlossen." Innerhalb der Direkt Anlage Bank findet eine klare Trennung zwischen der Abwicklung für Fondsvermittler und dem Retailgeschäft statt.